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天津环科水务（淄博市桓台县）“BOT”项目贷款集合资金信托计划产品说明书

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2006-10-29

信托计划介绍

根据《中华人民共和国信托法》以及相关法律、法规的规定，天津信托投资有限责任公司隆重推出天津环科水务（淄博市桓台县）“BOT”项目贷款集合资金信托计划。主要内容如下：

1、信托期限：三年

2、预计年收益率：税前4.4%

3、信托金额起点：人民币10万元（并可按人民币1万元的整数倍增加）。

计划募集遵循“预约优先”的原则

4、信托规模： 2300万元

5、资金运用方向：向淄博市桓台县环科污水处理有限公司发放贷款，用于支付建设工程款和设备款，以获取收益。

6、发行范围：委托人必须是具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织。

7、收益分配：本信托计划的信托收益采取货币资金分配方式。受托人于信托收益分配日将第一年和第二年的信托收益支付给受益人，直接划入受益人指定的银行帐户内。信托期满后，受托人将最后一年信托收益与信托资金一并支付给受益人。

8、收款日期：2006年6月14 日至2006年7月13日。推介期内，如信托资金募集规模提前完成或签订《信托合同》达到200份，信托计划可提前成立。

9、代理收款银行：中国工商银行股份有限公司天津佟楼支行

中国建设银行股份有限公司天津河西支行

注：代理收款银行承担代理资金收付责任，不承担信托投资风险。

信托产品特点

1、本计划贷款给淄博市桓台县环科污水处理有限公司，用于支付建设工程款和设备款，既丰富了投资者的投资渠道，又使投资者享有超值回报。

2、运作方式为封闭运作，专户管理，信托财产得以有效管理和控制。

3、托人建立健全了完备的项目运作、预警监控系统，可以有效控制项目风险，保障信托计划正常管理运作。

项目介绍

根据淄博市桓台县区域发展规划和水治理要求，配合南水北调工程地顺利进行；也为了减轻渤海污染、保证黄河下游地区人民群众的生活、生产和健康。桓台县政府决定在桓台县城区建设一座新的污水处理厂。此项目建设总规模为处理污水能力5万m3 /日，其中:一期工程设计建设规模为2.50万m3 /日，二期工程建设规模为2.50万m3 /日。此次建设为一期工程，一期工程总投资4375.93万元人民币，其中：污水处理厂厂内工程投资为2396万元人民币；厂外配套工程、厂区征地费用和三通一平费用共1979.93万元，由桓台县政府自筹资金解决。

借款人

淄博市桓台县环科污水处理有限公司成立于2005年5月12日，注册资金100万元（天津信托持股49%（信托持股）、天津环科水务持股51%），是天津环科水务开发有限公司采用目前国际上先进的“BOT”运营模式承建污水处理厂后，在当地注册的项目公司。该项目已于2005年8月正式开工建设，现设备安装调试处于收尾阶段，预计2006年5月正式投入运营。项目正常运营以后，依据与当地政府签订的协议，政府按月支付该单位污水处理费。借款人以污水处理收入作为此笔贷款的还款来源，不足部分由天津信托以整体项目融资解决。

担保人

天津环科水务开发有限公司为此笔贷款提供保证担保。该单位成立于2002年11月15日，是由天津市环境保护科学研究院和天津信托投资有限责任公司共同投资组建的一家综合性水务公司，注册资本金3000万元（天津信托持股88.15%、环科院持股11.85%），专门从事城镇污水、城镇供水项目的投资、建设和运营管理，以及环境保护技术和产品的开发、咨询、服务、转让；水处理工程设计；通用设备、环保设备的批发、零售等。承担有天津市津南区环兴污水处理厂、山东省淄博市博山区污水处理厂等多座污水处理项目，年利润达2500万元，所有者权益为4569万元。
　

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