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杭州市城市建设贷款资金信托计划运行情况信息披露表

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2006-10-29

信息披露日期：2006年5月31 日

信托计划概况名称杭州市城市建设贷款资金信托计划

期限 2004.7.30—2006.7.29 规模 33266万元

项目融资方杭州市城市建设发展公司运用方式贷款

信用增强方式杭州市城市建设资产经营有限公司为借款人到期清偿提供连带保证责任。

信托利益分配每信托年度分配一次，第一信托年度已于2005年8月1日按照年收益率5.1887％分配完毕。

信托执行经理何尉林联系电话 0571-85069092

项目情况说明 1、项目简介杭州市德胜快速路工程东段项目由杭州市城市建设发展公司投资建设。该项目是杭州市城市道路交通总体规划“五横三纵”中的一横，位于杭州市中心城区偏北，西起机场路与德胜路交叉口，东至文汇路与德胜路交叉口，路线全长16.66公里。该项目总投资为24.86亿元，其中杭州市财政资金出资51.6％，其余部分由银行贷款或其他融资解决。目前，该项目财政资金列入2004年至2006年的杭州市城市维护建设计划，在2004年至2006年2年内到位；其余部分由信托融资和银行贷款解决，并已基本到位。项目计划建设期为2年。 2、项目最新进展目前该项目已进入全面工程施工阶段，项目建设资金正按项目进度计划投入，项目运作正常。?3、项目收益及其变化情况由于2004年10月28日中国人民银行上调了2年期贷款利率，该项目贷款利率由原来的年5.38％上调到年5.65％。因此，本项目第一信托年度实现信托净收益17260734.94元，比原来增加627734.94元，受益人实际年收益率为5.1887％，比原来的5％多0.1887个百分点。

资金运用情况该项目信托贷款资金一次到位，并按项目进度已全部投入使用。

企业近期财务状况 1、项目融资方—杭州市城市建设发展公司截止2006年4月底，杭州市城市建设发展公司总资产135.48亿元，资产负债率72.17%，流动比率0.36，经营情况正常。 2、融资担保方—杭州市城市建设资产经营有限公司截止2006年4月底，杭州市城市建设资产经营有限公司总资产341.96亿元，资产负债率54.26%，流动比率1.38，经营情况正常。

信托计划管理 1、信托执行经理日常管理情况：信托执行经理负责监督贷款使用和项目融资方的还本付息情况，跟踪检查项目融资方的经营与财务状况以及项目进展情况，了解和掌握法律政策以及市场变化走向，督促项目融资方按既定计划推进项目工程建设进度。该项目目前情况正常。2、监管银行情况：委托中国工商银行浙江省分行营业部本级业务部对项目融资方的帐户和资金使用情况进行监管，并定期就监管帐户进行核对。　3、信用增强措施核实情况：该项目采取保证担保信用增强措施，并已签定保证担保合同。4、信托执行经理：目前信托执行经理无变更。

银监局报送情况本信托计划发行前已经履行了向浙江银监局的报送程序。
　

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