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上虞市城建发展集合资金信托计划运行情况信息披露表

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2006-10-29

信息披露日期：2006年5月31日

信托计划概况名称上虞市城建发展集合资金信托计划

期限 2004.9.29—2006.9.28 规模 20000万元

项目融资方上虞市建设发展有限公司运用方式贷款

信用增强方式由上虞市土地收购储备中心、上虞市海涂投资开发有限公司为本信托计划提供无条件不可撤销连带责任担保。上虞市财政局出具承诺函承诺土地出让收入优先偿还信托贷款本息，保证信托资金按期还本付息。

信托利益分配每信托年度分配一次，到期偿还信托本金，本信托计划于2005年9月26日按期全额收到第一信托年度贷款利息，并且按照合同约定按期兑付了第一信托年度的投资者收益。

信托执行经理何尉林联系电话 0571-85069092

项目情况说明 1、项目简介A、土地整理项目1、陶瓷厂E号地块，面积约187亩，位于城南百官街道岭光村，东至龙山山脚、南至百丰公路、西至曹娥江滩涂、北至龙山山脚，土地性质：住宅、商业用地，批文号：虞政办发[2004]97号。2、城北新区G2号地块，面积约189亩，东至盖北路、南至王充路、西至峰山路、北至三环北路，土地性质：住宅、商业用地，批文号：虞政办发[2004]93号。B、第三水厂供水工程项目上虞市第三水厂位于大三角曹娥江街道工业园区，经上虞市发展计划局虞计投（2003）305号文批准立项，一期建设规模15万立方米/天，以汤浦水库为取水水源，采用管式混合、折板反映、平流沉淀、V型滤池（预留除藻构筑物用地）的工艺方案。2、项目最新进展A、土地整理项目1、陶瓷厂E号地块项目进展：完成货币安置补偿；完成拆迁户新建安置房交付使用；完成三通配套建设。信托地块整理完毕，可按市政府年度土地出让计划进行公开拍卖。2、城北新区G2号地块项目进展：该地块已经出让，出让总收入为28700万元。B、第三水厂供水工程项目进展情况工程进展：1、制水厂工程完成情况：制水厂一期净水工程目前已进入生产试运行阶段。2、原水输水管道：主要包括输水隧洞及输水管道两部分，目前已全部完成并试通水成功。
　　　3、第三水厂出厂管工程：主要包括ＤＮ１４００管道两条，目前已进入施工阶段。 3、项目收益情况及其变化情况本信托计划项目均按照可行性研究和设计方案的进度顺利实施。本信托计划于2005年9月26日按期全额收到第一信托年度贷款利息，并且按照合同约定按期兑付了第一信托年度的投资者收益。

近期财务状况 1、项目融资方：—上虞市建设发展有限公司截至2006年5月31日，上虞市建设发展有限公司总资产48.76亿元，总债17.21亿元，净资产31.65亿元。 2、融资担保方：A、上虞市土地收购储备中心截至2006年5月31日，上虞市土地收购储备中心总资产1.65亿元，总负债0.54亿元，净资产1.01亿元。 B、上虞市海涂投资开发有限公司截至2006年5月31日，上虞市海涂投资开发有限公司总资产4.76亿元，总负债1.10亿元，净资产3.66亿元。

信托计划管理 1、日常管理信托执行经理负责监督信托计划资金使用和受益权按期分配的情况，跟踪检查融资方的经营与财务状况以及项目进展情况。督促资金使用方按既定计划完成项目的建设与经营。2、账户监管委托中国农业银行上虞支行对融资方的信托资金使用情况进行监管，并定期就监管账户进行核对。3、信托执行经理目前信托执行经理变更为何尉林。

银监局报送情况该信托计划已经向浙江银监局报送。
　

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